|
培训对象:总经理、财务经理、现金经理、资金经理、会计人员等相关职业经理人
培训方式：专题讲解+案例分析+小组讨论
所属专业:现金管理
开课时间：2006年10月21、22日
课时长短：2天
培训地点：北京 中国国际科技会展中心
课程收费：￥2800/位（含讲义、茶点）
培训顾问:陈先生、王小姐
MSN：trainingweb@hotmail.com 电子邮件: trainingclub@126.com
公开课咨询电话: 010-64893190、64963760
 培训目标（Format&Key Benefits）:
“现金为王”，现金管理水平往往是企业存亡的决定要素，很多企业的营运危机也是源于现金流量管理的不善。就连世界知名投资集团的投资评审也首先考虑的是投资对象的现金流量！而一个企业资金管理的能力高低，常常会影响到企业财务，本课程将教会你现金流量和企业资金的统筹管理方法和技巧。 课程受益本课程将帮助您理清企业资金管理的总体思路，提升企业资金与现金管理的效率，具体如下：结合企业管理中的关键点，学习设计资金进出管理与控制的要点教您设计出合适的资金管理报告，让资金状况一目了然分析资金管理现状，让资金管理与业务管理互相促进掌握量化现金流量的基本方法，提升预测未来现金流量的能力学会建立自己公司的资金管理机制，不段优化流程
课程大纲（Program Content ）
 一、理念篇
资金的表现形态
资金的特性
资金的运动方式
流动资金的表现形式
固定资金的表现形式
二、资金筹集篇
资本投入
盈余公积
资本经营
抵押贷款
担保贷款
信用贷款
发行债券
延迟债务
扩大预提
资金核算篇
现金核算
存款核算
票据核算
资金成本核算
三、资金报告篇
现金日报
现金流量预测快报
现金流量表编制
现金利润差异调节表编制
资金预算篇
现金安全存量预算
DSO预算
DMO预算
DPO预算
DTO预算
DCO预算
资本性支出预算
融资方案制定及资金成本预算
资金预算考核方案设计
四、资金分析篇
资本融资力分析
债务风险防范能力分析
资金运动效率分析
资金效果分析
资金分析报告编制
五、资金控制篇
现金管理流程设计及控制
收入现金流程
支出现金流程
现金核算流程
现金盘点流程
现金对帐流程
存款管理流程设计及控制
票据管理流程设计及控制
采购资金控制
信用资金控制
生产资金控制
生产资金总量控制
DTO控制方案
现金性费用资金控制
工资性费用总量控制
即期支付费用进度控制
资本性支出控制
六、总结与讨论
课程报名：
1、可网上报名，也可填妥报名表，传真报名。咨询请电：010-64893190。
2、传真报名表及汇款凭证后，开课前一个星期您会收到确认函，包括会场地址、地图和时间安排
3、收到报名表后,北京市四环以内客户,我们将派专人携带发票上门取款.其它及外地的客户，请将培训费汇到我公司帐户
公司名称：北京联合智训企业管理咨询有限公司
谁曾经选择我们的培训服务：
我们将国际先进的管理理念和方法同中国境内企业运作的实际情况相结合，开发并完善了40多个系列，1200余门管理培训、销售培训、市场管理培训、财务培训、项目管理培训、采购培训、谈判培训、客户服务培训相关课程，涵盖了企业运营的各个方面。灵活、互动的小班现场授课形式也充分保障了培训效果。
自１９９９年以来，我们先后为超过10000多家的企业提供过会员、公开课和企业内部培训服务，他们分别是诺基亚、爱立信、阿尔卡特、HP、约克、科勒、飞利浦、DHL、诺和诺德、SEW、上海通用汽车有限公司、霍尼韦尔高分子材料（中国）有限公司、卡夫天美食品（天津）有限公司、朗讯科技、伊莱克斯电器（中国）有限公司、惠而普家用电器有限公司、一汽丰田汽车销售有限公司、汉高股份有限公司、TCL 集团股份有限公司、三洋制冷、中化、中石化、中海油、中国电信、网通、联通、核工业总公司、航天科工集团、航天科技集团、建设银行、招商银行、中建国际、中青旅、中外运、海南航空、上海大众、一汽丰田、宇通客车、中信证券、华为、大唐电信、联想集团、北大方正、东软集团、清华紫光、清华同方、用友软件、时代集团、中关村科技、大田集团、赛特集团、亨通集团、国泰集团、珍奥核酸、三元牛奶、红牛饮料、好利来、好伦哥、稻香村集团、SOGO、中原地产、戴德梁行、万科、华润置地、金地、同仁堂、康恩贝药业、双鹤药业、协和药业、仙琚药业、多维药业、万东医疗、北科医疗、惠好医疗、大北农集团、中牧股份、兆龙饭店、国宾酒店、黄龙酒店等世界500强公司和国内成功企业……涵盖ＩＴ、软件、仪表、医药、建筑、地产、制造、汽车、石油、机械、信息技术、家电、零售、金融保险等30多个行业领域、分布于全国各个省市，其中不乏引人瞩目的世界500 强和优秀的中国企业。
更多见—“我们曾经服务的客户”
|
